几条信息，决定市场波动 地产，传：一行两会即将发布《优质房企资产负债表支持计划》
计划内容太多，大多数都是执行操作层面的东西，就简单说几个普遍关心的内容。名单的范围，有几个要点。第一，连续三年年报审计出无保留意见。第二，连续三年公开市场无违约。第三，有系统重要性。这个可以自己去拉，但是中债增第一批给担保发债的那几个都是。
其实我觉得知道谁上岸了，就行了，其他细节太多了，其实知不知道无所谓。
另外，三条红线，绿档的限制全部放开，红橙黄上限会提高。
销售端有一个在酝酿的东西，把城市分为一类二类三类城市，区别于一二三线，三类城市可能会完全停止供地。并且在解除全面限制措施的基础之上增加刺激政策。首套认房认贷的政策可能会全国全面取消，包括一线城市。 电子，立讯重挫，因为苹果也顶不住了。
市场受近期海外媒体报道苹果几大产品订单修正等信息影响。因Q4海外需求如黑五、圣诞节旺季相对疲软，苹果Q1对耳机、手表和Mac产品线有一定的订单修正，手机产品线因为去年04已有调整加上PRO线受到一定供给影响，所以暂未有最新调整。 芯片，结合近期一些事，感觉可能是认怂了，取消补贴，理由比较搞笑。
China To Pause Costly Chip Investments As Covid Strains Budget After Having Discussed Industry Incentives Of Up To $145 Billion.
知情人士称，高层官员正在讨论如何摆脱成本高昂的补贴。迄今为止，这种补贴收效甚微，而且还助长了腐败和美国的制裁。知情人士说，虽然一些人继续推动高达1万亿元人民币（1450亿美元）的激励措施，但其他政策制定者已经失去了对投资导向方式的兴趣，这种方式没有产生预期的效果。
相反，他们正在寻找替代方法来帮助本土芯片制造商，如降低半导体材料的成本，知情人士说，他们要求不透露身份，透露敏感的谈判。 煤炭板块重挫，因为澳煤要进来了。
传言内容：1月3日下午发改委给电力企业开会，讨论澳洲煤放开的事情，大唐，华能，国能和宝武这四家公司可以点对点进口，其他公司还不能进口。
1.经与行业协会确认，此消息属实，预计开完会就可以可以先接触，做进口准备。先放开四家试点，有序放开。
2.澳洲焦煤FOB308美金（到岸价2520元/吨），与京唐港焦煤价格价差200元，预计国内焦炭2-3轮提降后，基本持平。
3.广州港澳洲动力煤与国内煤价格相比低100元/吨，预计国内煤下降100元，在1000-1155元/吨之间，国内外煤炭价格持平。
4.澳煤进口不改全球供需总量，主要是是结构性的补充（高卡动力煤和优质炼焦煤）以及运输成本的下降。实际影响还是看全球能源供需是否紧张。 至于光伏的一些龙头公司（硅料、硅片、电池等）为何持续重挫，还是那个问题“供给严重过剩”，如果后面需求也不及预期，那高位下来跌个60%-70%完全不是问题。
反正拉通去看市场，仍然在提到过的第四象限运行，哪里有政策就冲一把，有负面信息赶紧砸。
发表于 2023-1-16 12:31:51
